Euroconto Versione 1.00

Note dell’autore

Il programma di conto corrente “Euroconto” si pone lo scopo di agevolare quanti, con l’avvento dell’Euro, hanno la necessità di lavorare con la doppia valuta.

Euroconto gestisce i ns. conti sia in valuta nazionale che in Euro, o in una qualsiasi altra valuta delle nazioni che fanno parte della moneta unica, inoltre, considerando che valute come il dollaro lo yen e la sterlina inglese rappresentano altrettante nazioni che hanno un notevole peso nell’economia Europea e Mondiale, ho voluto dare la possibilità di poter gestire i conti anche con queste valute.

Per un corretto uso del programma, occorre tenere presenti alcune regole fondamentali:

Prima di iniziare a caricare i movimenti occorre indicare al programma il valore delle monete rispetto all’Euro.
Tutte le registrazioni vengono memorizzate in Euro qualunque sia la valuta e qualunque sia il valore della stessa, pertanto occorre indicare i valori con esattezza sin dall’inizio, ogni cambiamento di tale valore apportato successivamente modificherà tutti i movimenti precedenti adeguandoli al nuovo rapporto di cambio.

Per le valute che fanno parte dell’Euro tale valore resta fissato definitivamente mentre le valute che sono fuori cambiano il loro rapporto continuamente, pertanto per i conti gestiti con quest’ultime occorre tenere presente che il programma indicherà sempre i totali di tutti i movimenti rapportati all’ultimo cambio ignorando i cambi precedenti.

A quanti avranno la pazienza di utilizzare questo programma voglio ricordare che si tratta di una versione iniziale, e per quanto mi sia sforzato di controllare le procedure in tutte le sue fasi ritengo di non essere così perfetto da non aver avuto sviste.
Pertanto se riscontrerete qualche anomalia nel funzionamento Vi sarei grato se mi comunicaste il problema e le fasi che lo hanno generato, inoltre, per coloro che hanno bisogno di calcolare preventivamente gli interessi maturati, il programma genera la staffa dei movimenti da data a data indicando i numeri maturati per il calcolo degli interessi, successivamente sarà disponibile, come aggiornamento della presente, una versione che calcola automaticamente gli interessi e che potrà essere richiesta all’autore. Naturalmente si accettano consigli per aggiungere funzionalità al programma che possono essere utili.

Per Cominciare

Euroconto è un programma utilizzabile da chiunque abbia un conto in banca, o da chiunque abbia necessità di gestire dei conti separati in dare e avere, inoltre può essere personalizzato in modo da poter gestire le carte di credito. esso permette di gestire ogni tipo di movimento e si adatta alle esigenze del singolo utente grazie alla possibilità di gestire le causali di movimento e la possibilità di lavorare su diversi conti separatamente, verificando il totale di tutti quelli presenti nell'hard disk, inoltre permette di creare delle copie di backup, di cancellare tutti i movimenti per preservarli dall'osservazione da occhi indiscreti ed eventualmente ripristinarli in momenti successivi, oltre all'eliminazione fisica di tutti i movimenti ritenuti obsoleti dall'utilizzatore.

La prima operazione che bisogna fare è quella di indicare al programma i rapporti di cambio tra le monete nazionali e l’Euro.
Dalla voce “Preferenze” del menù “File” bisogna indicare al programma la valuta predefinita ed il nr. di decimali da inserire negli importi ed eventualmente il percorso dove reperire gli archivi all’avvio del programma, ciò permette di gestire meglio la distribuzione dei files in funzione della propria organizzazione dei dati.
In questa prima fase non occorre inserire il conto da aprire automaticamente in quanto se i dati inseriti in questo campo non sono reperibili il programma genera un errore.

Perché tali preferenze risultino attive occorrerà chiudere e riavviare il programma.
Terminata questa prima fase occorre caricare le causali di movimento, queste sono indispensabili in quanto esse istruiscono il programma sui tipi di movimento da effettuare, successivamente dovranno essere caricati i dati che riguardano il conto su cui lavorare, quindi si può passare alla fase di immissione dei movimenti.
Quando saranno caricati i dati relativi ai conti, può essere inserito, nella maschera delle impostazioni, il conto da aprire automaticamente all’avvio del programma.

Le causali

Tra i files a corredo del programma vi è quello contenete alcune causali di movimento già caricate, queste sono un esempio di come vanno inserite e soprattutto permettono di utilizzare immediatamente la procedura. E' però indispensabile caricare le causali secondo le personali esigenze se si vogliono sfruttare al massimo le capacità del programma. 
Alla maschera per la gestione delle causali si può accedere dal pulsante della toolbar o dalla voce "gestione Causale” del menù File. Oltre al codice, alla descrizione ed alla  specifica “Entrata” o “Uscita” è presente un'altra opzione, che chiede di sapere se si tratta di un movimento sospeso o meno.
Tale opzione permette di ricontrollare, utilizzando un'apposita maschera, le immissioni al momento dell'arrivo dell'estratto conto bancario consentendo l'allineamento del conto. 
I movimenti sospesi vengono regolarmente elaborati per la definizione del saldo contabile, sia per valuta che per data operazione, ma non vengono calcolati per la determinazione del saldo allineato.
Questa opzione verrà rivista quando vedremo la fase di allineamento conto.
L’opzione “Soggetto a costo” indica se l’operazione generata dalla causale dovrà essere contabilizzata tra i movimenti per i quali la banca addebita il costo delle operazioni.
Tra le causali precaricate sono presenti quelle relative all'assegno, al carnet ed al giroconto che non possono essere modificate in quanto vengono gestite internamente dal programma.

I conti

La maschera principale del programma comprende una "toolbar", dalla quale è possibile attivare le funzioni più utilizzate, il classico menu a tendina di Windows, e le caselle contenenti i dati del conto ed i saldi contabili. 
Se dobbiamo lavorare su un conto è necessario che questo venga prima creato. Tale operazione è possibile attivando la maschera di gestione dei conti alla quale è possibile arrivare selezionando la voce “Gestione conto” del menù “File”.
In tale maschera sono inseriti tutti i dati relativi al conto in questione tra i quali il fido ed il codice ABI. E’ importante indicare il valore del fido, se il conto ne dispone, il quale verrà considerato durante le fasi di elaborazione per calcolare la disponibilità finanziaria del conto.
I pulsanti presenti nella maschera permettono, oltre che a confermare o uscire senza salvare, di richiamare un conto presente in archivio per la modifica o la cancellazione o di ripulire le caselle di testo da eventuali inserimenti errati.
Il pulsante “Costi ed interessi” permette di accedre alla maschera nella quale si inseriscono i tassi degli interessi ed i costi di gestione del conto con i quali si generano i costi o l’eventuale rendimento del conto corrente.

Tale pulsante è attivo solo se è stato caricato un conto dall’archivio o si è inserito un nuovo conto.

Gestione valute

I valori da inserire nei campi in corrispondenza della nazione rappresentano il nr. di unità di quella valuta necessarie per pareggiare il valore dell’Euro.
La maschera in apertura presenta tutti i campi bloccati al fine di evitare accidentali modifiche dei valori, occorrerà, quindi, sbloccare i dati deselezionando l’opzione presente in alto della stessa.

Le modifiche apportate verranno memorizzate solo dopo aver cliccato sul bottone che contiene il campo del valore modificato.
Si ricorda che occorre indicare il valore esatto del rapporto tra la valuta e l’Euro altrimenti nel caso di aggiustaggi successivi, questi si ripercuoteranno sui movimenti già inseriti ed occorrerà modificarli tutti singolarmente.

Gestione dei movimenti

Scelto il conto su cui lavorare, la procedura provvede a calcolare i vari saldi e nel caso in cui il conto disponga di un fido, provvede a calcolare la disponibilità finanziaria tenendo conto anche di questo e mostra i dati nelle apposite caselle della maschera principale.
Le voci di menù sono ora tutte attivate ed è possibile quindi eseguire qualsiasi operazione sul conto.
Per inserire i movimenti occorre selezionare la voce "Immissione movimenti" dal menù "Immissioni" o cliccare sull'apposito pulsante che permette di attivare la maschera della gestione movimenti dalla quale è possibile eseguire qualsiasi operazione di immissione modifica o cancellazione dei dati presenti nel conto.
Anche in questa maschera è presente una toolbar che facilita l'accesso alle funzioni gestibili da questo punto della procedura.
All'apertura della maschera ci si trova automaticamente con il cursore sulla casella della "data operazione", quindi si immette la data nel formato "GG MM AA" immettendo i dati senza separatore, a data completata il cursore si sposta automaticamente al campo successivo, (Data valuta) dove occorre ripetere l'immissione dei dati così come fatto per il campo precedente.
Il campo relativo alla causale è affiancato da un pulsante con indicata una freccia verso il basso, tramite questo, si richiama l'elenco delle causali caricate fino a quel momento e dal 

quale si può selezionare la causale da inserire nel campo.

Nel caso in cui il movimento che si vuole immettere non si riferisce ad una causale già caricata si può richiamare la maschera di immissione delle causali e caricarla senza bisogno di interrompere la fase di immissione.

I movimenti che vengono immessi vengono aggiunti alla lista sottostante, ed essi possono essere filtrati per date limiti e scegliere di ordinarli per data valuta o per data immissione, il pulsante "Ok" permette questa ultima funzione, mentre il pulsante "Tutti" ripristina la visione di tutti i movimenti.

Modifica dei movimenti

Cliccando su un movimento presente nella lista movimenti, questo viene semplicemente evidenziato, ma se si esegue un doppio clic il movimento viene caricato in maschera ed è quindi possibile modificarlo o, se il movimento lo permette, cancellarlo. Se dopo aver selezionato un movimento dalla lista si decide di non apportare alcuna modifica. basta cliccare sul pulsante "Cancella immissione" per annullare la selezione.
Il pulsante "Cancella movimento" diviene attivo solo quando il movimento da modificare è stato selezionato, ed è quindi possibile, dopo aver dato conferma all'avvio dell'operazione, la cancellazione di quei movimenti che prevedono tale possibilità.
Infatti, selezionando i movimenti relativi agli assegni od ai carnet, viene mostrata la maschera di gestione del relativo movimento, pertanto le operazioni possibili sono solamente quelle previste con tali maschere.
I movimenti relativi agli assegni non possono essere modificati in quanto un assegno una volta in mano all'utente può essere solamente "Annullato" o modificato per errata emissione.
Per i carnet invece il discorso è più complesso, infatti non è stata prevista la funzione di annullamento del carnet per evitare la cancellazione accidentale di movimenti collegati, nel caso di errata immissione si consiglia di tenere in sospeso il carnet inserito e di modificare quello invece di effettuare un nuovo inserimento.

Ogni immissione o modifica deve essere confermata tramite il pulsante "Conferma", altrimenti i dati immessi non verranno memorizzati.

Gestione degli assegni

Dalla voce "Immissione assegni" del menu "Immissione" o dal pulsante "Gestione Assegni", si accede alla maschera per l'immissione degli assegni nella quale è presente, a destra, la lista degli assegni che costituiscono il carnet selezionato, specificando per ogni assegno il numero, la data di emissione e l'importo di quelli emessi.

Cliccando su questa lista, con il pulsante sinistro del mouse, in corrispondenza dell'assegno da emettere o modificare esso viene richiamato nella maschera di modifica.
Naturalmente è possibile richiamare la lista di tutti i carnet registrati per richiamare l'elenco degli assegni emessi per ogni carnet.
Essendo gli assegni inscindibili dai carnet a cui appartengono, non è possibile cancellare alcun movimento, è possibile solo la loro modifica.

La procedura non permette di saltare la casella di immissione dell'importo dell'assegno tramite i tasti Enter o Tab, in quanto si presume che ogni assegno emesso deve per forza avere un suo importo, se però, dopo aver immesso la data si clicca direttamente su tasto "Conferma", il programma chiede se l'omessa indicazione dell'importo è volontaria e quindi se si tratta di un assegno "Annullato", nel caso di conferma i campi restanti vengono aggiornati automaticamente e l'assegno così emesso viene aggiunto ad una lista che raccoglie tutti gli assegni annullati.
Tale lista è richiamabile sempre dalla maschera di gestione movimenti ed una volta richiamata è possibile avviarne la stampa.

Gestione Carnet

Per poter gestire gli assegni occorre caricare, al momento del ritiro, il carnet, indicando tutti i dati richiesti nella maschera, richiamabile sia dalla toolbar o dalla voce "Immissione carnet" del menù "Immissioni" presente nella maschera principale, sia cliccando sul pulsante "Gestione carnet" presente nella maschera della gestione movimenti. Nel caso il carnet sia dato in omaggio, nella casella costo occorre mettere lo "0" in quanto lasciando il valore nullo nella casella questo provoca l'invio di un messaggio di errore.

E' possibile, inoltre, richiamare la lista dei carnet già presenti per la modifica, o vedere quanti assegni devono ancora essere emessi e quanti, tra quelli emessi, devono ancora arrivare in banca (calcolato sulla base dell'ultimo estratto conto allineato).
Al fine di evitare cancellazioni accidentali di assegni emessi e i relativi movimenti, non è stata inserita la funzione per la cancellazione dei carnet, nel caso in cui si carica accidentalmente un carnet errato è sempre possibile cambiarne i dati, sostituendolo, magari, con il carnet successivo.

Stampe

La fase di output dei dati prevede diverse possibilità di stampa selezionabili attraverso il pulsante della toolbar della maschera principale o della voce "Stampe" del menù "File", dalla quale si avvia la maschera che permette di stampare sia i movimenti che gli archivi.
Per i movimenti è prevista la possibilità di indicare un intervallo di data e/o una specifica causale di movimento, inoltre è possibile impostare la stampante secondo le specifiche di Windows.

Si ricorda che le stampe sono standardizzate per l'impiego di fogli in formato A4 orientate in verticale.

Elimina periodi

Alla voce "Elimina periodi " del menù “Servizi”, corrisponde una funzione che ha il compito di eliminare i movimenti obsoleti, restituendo per essi il totale contabile e siccome la procedura cancella definitivamente alcuni movimenti, viene avviata, in automatico, la stampa di tutti i movimenti eliminati. Se dopo aver effettuato una chiusura ci si rende conto di avere sbagliato, sarà possibile ripristinare i dati così come si trovavano al momento della chiusura.
Tale ripristino è possibile solo se nel frattempo non sono state eseguite chiusure in altri conti in quanto il programma prevede di salvare solo l'ultima chiusura eseguita sovrascrivendo le chiusure eseguite precedentemente con qualsiasi conto.

Interessi e costi

Dalla voce “Interessi e costi” del menù “Servizi” si accede alla maschera per l’inserimento dei costi e dei tassi d’interesse applicati dalla banca.

La maschera presenta diverse cartelle nelle quali sono ordinati i dati da immettere al fine di poter ottenere il calcolo degli interessi e dei costi generati dal nostro movimento.
Più i dati sono conformi a quanto applicato dall’istituto di credito e più il calcolo degli interessi sarà simile a quello generato dalla banca stessa.

Calcolo della staffa

Dal menù “Servizi”, è possibile selezionare la voce “Staffa” che genera i numeri che contribuiscono al calcolo degli interessi attivi e passivi.
Si può selezionare un intervallo di date ed avere il massimo scoperto per quel periodo, inoltre vengono evidenziati con la descrizione “EC” gli importi che vanno in eccedenza ri

spetto alla disponibilità economica e che, quindi, contribuiscono a definire il massimo scoperto che è l’importo sul quale la banca calcola gli interessi e le commissioni extra.
Naturalmente è possibile stampare quello che si vede a video.
Alcuni pulsanti presenti nella maschera servono a selezionare velocemente i trimestri per i quali occorre generare la staffa, oltre alla possibilità di fare i calcoli sia per i soli movimenti “Spuntati” sia per tutti i movimenti inseriti nel conto.

Calcolo degli interessi

Dalla stessa maschera che genera la staffa si calcolano gli interessi ed i costi relativi al periodo selezionato.
Cliccando sull’apposito pulsante viene mostrato a video il riepilogo di tutti i costi.

Naturalmente i calcoli verranno generati sulla base dei valori inseriti nella scheda dei costi ed interessi, pertanto è fondamentale inserire i dati corretti al fine di utilizzare al meglio tale funzione.
Inoltre, occorre considerare che ciò che viene generato dal programma è una simulazione, pertanto i valori sono da considerare per una preventivazione dei costi, mentre i dati reali dovranno essere inseriti non appena la banca ne avrà data comunicazione.

Manutenzioni

Il programma prevede alcune procedure che servono ad effettuare la manutenzione degli archivi, i salvataggi ecc.

Queste sono richiamabili dal menu “Manutenzioni” che riporta le sotto elencate voci

Allineamento conto

Ripristina chiusura precedente

Esegui copie di sicurezza

Ripristina copie

Cancella Movimenti

Allineamento Conto

movimenti generati dal programma possono essere allineati a quelli presenti nell'estratto conto inviato dalla banca. Tale funzione si attiva con la voce "Allinea conto" dal menù "Manutenzioni" o dal pulsante "Allinea conto" presenti nella maschera principale. La maschera che compare a video è simile a quella impiegata per la gestione dei movimenti, solamente che nella lista movimenti sono elencati solo i movimenti che risultano "sospesi". Si ricorda che i movimenti sono sospesi quando tale opzione è attiva nella causale movimento e quando il movimento stesso non è stato ancora "spuntato" per l'allineamento.
Per facilitare la corrispondenza dell'allineamento dei dati si consiglia, durante la creazione delle causali di movimento, di settarie a "Si" l'opzione "Sospeso" in tutte le causali tranne per quei movimenti che sono rilevabili solo dall'estratto conto come le Spese, le commissioni o gli interessi (e tutti quegli addebiti misteriosi che neanche la legge sulla trasparenza bancaria riesce a risolverne il mistero).
Il procedimento di allineamento è molto semplice, basta selezionare, con un doppio clic del mouse, i movimenti dalla lista presente nella maschera, che corrispondono ai movimenti elencati nell'estratto conto.
Tale operazione rende i dati disponibili nelle rispettive caselle permettendo di aggiustare eventuali incongruenze e soprattutto di verificare le date relative alla valuta e alla data operazione.
Confermando con l'apposito pulsante, i movimenti scompaiono via via dalla lista in quanto non più sospesi ed il loro importo va a sommarsi algebricamente con  il precedente "Saldo Allineato".
Quando tutti i movimenti presenti nell'estratto conto saranno spuntati ed eventualmente corretti e saranno immessi quei movimenti che mancavano nel ns. conto, il "Saldo allineato" dovrà corrispondere con il saldo riportato dalla banca ed i movimenti visualizzati nella maschera di gestione movimenti e quelli stampati porteranno a fianco un asterisco che ne evidenzia l'avvenuta modifica.

Ripristina chiusura precedente

Se dopo aver effettuato una chiusura ci si rende conto di avere sbagliato, sarà possibile ripristinare i dati così come si trovavano al momento della chiusura. 
Selezionando "Ripristina chiusura precedente" dal menu "Manutenzioni", tale operazione viene effettuata in maniera automatica.

Tale ripristino è possibile solo se nel frattempo non sono state eseguite chiusure in altri conti in quanto il programma prevede di salvare i dati solo per l'ultima chiusura, sovrascrivendo eventuali dati presenti appartenenti a chiusure eseguite precedentemente anche se di altri conti.

Esegui copie di sicurezza

Tramite la voce "Esegui copie di sicurezza" presente nel menu "Manutenzioni", si ha la possibilità di eseguire delle copie di sicurezza limitatamente al conto attivo.
A video compare la maschera con la quale è possibile selezionare il drive ed  il percorso dove avete intenzione di trasferire gli archivi, si raccomanda di non dimenticare dove avete salvato i dati in quanto la maschera permette di vedere a video solo le directory.

Ripristina copie di sicurezza

Dopo aver salvato i dati sul dischetto o in un altro percorso nell'hard disk, è possibile avere bisogno di ripristinare questi dati.
La funzione che provvede al ripristino dei dati salvati in precedenza si trova nel menu "Manutenzione" e come per il backup, si avvia la maschera per la selezione dei drivers e dei percorsi, in modo da poter selezionare la directory dove sono allocati i files dell'archivio.
Il ripristino può avvenire solo per i dati del conto attivo e con la raccomandazione necessaria di verificare se dall'ultimo backup sono stati immessi dati importanti i quali verranno soprascritte.

Cancella movimenti

A volte è importante poter evitare che occhi indiscreti frughino dentro i dati di un programma. La funzione "Cancella movimenti" presente nel menu "Manutenzioni" permette di cancellare tutti i files relativi al conto attivo, si raccomanda, naturalmente, di eseguire prima la copia di backup, pena, la perdita irrimediabile di tutti i dati del conto.
Ovviamente si potrà ritornare a lavorare sul conto dopo aver ripristinato i dati attraverso l'apposita funzione.

Visualizza

Tramite la maschera "Elenco movimenti", anche questa attivabile da quella principale, è possibile visionare i dati per intervallo di data e per tipo di causale ed avviare direttamente la stampa di ciò che viene visualizzato a video. Inoltre operando un doppio clic del mouse sulla lista viene richiamata una maschera che permette di modificare il movimento selezionato.
Il pulsante con indicata una  "T" che si trova in prossimità delle caselle di immissione date, permette di ripristinare le date "estreme" riproponendo nella lista tutti i movimenti presenti nel conto.

Con questa maschera è possibile effettuare una manutenzione delle singole immissioni in maniera diversa dalla modifica attuabile dalla maschera dei movimenti, infatti, mentre nella maschera di gestione movimenti è possibile modificare solo i dati richiesti in quella fase operativa, da questa maschera è possibile modificare anche quei dati che la procedura assegna automaticamente.
Si raccomanda, pertanto, di utilizzare questa funzione solo quando si avrà acquisito una certa sicurezza nell'uso del programma e solo quando a causa di un qualsiasi problema sia necessario ripristinare manualmente certi dati.

Giroconto

Quando si effettuano dei "Giroconto" ed in archivio sono presenti più di un conto, il programma richiede il nr di conto di destinazione e provvede ad effettuare automaticamente il 
movimento anche in tale conto. 

Si precisa che nel conto di partenza, tale causale genera un movimento negativo, quindi una uscita, mentre nel conto di arrivo tale operazione diventa positiva, e quindi una entrata.

Se in archivio è presente un solo conto, non viene richiesto il conto di destinazione e la registrazione avviene sull'unico conto presente.

Totale conti

Dal menu "File" è possibile selezionare la voce "Totale conti" per poter avere un quadro riepilogativo di tutti i conti gestiti col programma.
La maschera permette di vedere contemporaneamente tutti i saldi, i fidi e le differenze fra questi, inoltre, è possibile verificare la disponibilità finanziaria totale grazie alle somme effettuate sui saldi, sui fidi e sulle differenze, tutto può essere visionato sia per data movimento sia per data valuta.
Dalla stessa maschera è possibile avviare una stampa immediata di quanto viene mostrato a video.

Assegni fuori

Dal Menù "Visualizza" tramite la voce "Assegni fuori" è possibile verificare la situazione di tutti gli assegni emessi.
La maschera che compare a video è divisa in due parti; a destra è presente la lista che elenca tutti gli assegni ancora non emessi, e quindi ancora in "mano".
L'elenco a sinistra mostra, invece, tutti gli assegni già emessi ma che non sono stati ancora portati in banca per l'incasso, e quindi "fuori".
Lo stato degli assegni "fuori" può essere verificato solo al momento dell'arrivo dell'estratto conto della banca, pertanto tale elenco è aggiornato all'ultimo estratto conto pervenuto.
In linea di massima; ogni volta che si carica un carnet nuovo, tutti gli assegni generati dall'immissione vengono caricati nella lista degli assegni in mano, appena si emettono gli assegni, compilati tramite la maschera di gestione assegni, questi vengono cancellati dalla lista degli assegni "in mano" e vengono caricati nella lista degli assegni "fuori", completi di dati relativi all'importo ed alla data di emissione.
Gli assegni presenti nella lista degli assegni "Fuori" vengono cancellati al momento di allineare il conto con l'estratto della banca, in quanto l'assegno è stato regolarmente incassato.
I dati relativi al nr di assegni ancora circolanti, viene indicato nella maschera principale nelle apposite caselle.

Cambia percorso esistente

Questa voce permette di selezionare il percorso dove andare a registrare i dei movimenti.
Per default, essi vengono registrati nella sotto directory Dati, ma è possibile selezionare qualsiasi altra destinazione, sia nell'hard disk che in altre periferiche riconosciute dal sistema operativo.

Nel caso in cui si vogliono registrare i dati in un dischetto estraibile per poterli trasportare in altro computer, si raccomanda di caricare su tutti i computer con cui si lavora sempre le stesse causali con lo stesso codice, in quanto, il cambio di percorso interessa solo l’archivio movimenti e non l’archivio delle causali, pertanto, se queste non corrispondono nelle altre macchine il programma assegna ai movimenti dei riferimenti errati.

Assegni annullati

Dalla maschera di gestione degli assegni è possibile indicare quando un assegno è stato annullato.
Durante la normale immissione non è possibile inserire un assegno con importo nullo, normalmente gli assegni che si emettono devono sempre avere un valore nel campo "Importo", ma se dopo aver inserito la data si conferma l'immissione, il programma chiede se si tratta di un assegno "Annullato" o meno, nel caso affermativo i dati non inseriti vengono aggiornati automaticamente e l'assegno viene caricato nell'elenco degli "assegni annullati" che può essere richiamato tramite il tasto presente nella maschera di immissione dati o dalla voce "Assegni annullati" del menu "Visualizza".

Si precisa che nell'elenco degli assegni che compare a destra della maschera immissione assegni, l'assegno annullato è riconoscibile per la presenza della data di emissione e contemporaneamente per l'importo uguale a zero.

Utilità

Sotto questo menù sono stati raggruppate tre voci con le quali si possono avviare procedure di utilità per agevolare l’utente a svolgere le funzioni sotto elencarte:

Calcolatrice

	Si attiva rapidamente la calcolatrice fornita con windows 95 per poter effettuare cal	coli ed incollare, eventualmente, il risultato nei campi di immissione.

Conversione valute

	E’ una funzione molto utile che consente di avere immediatamente il valore di cambio 	tra una valuta ed un’altra e contemporaneamente sapere a quanti euro corrisponde il 	valore convertito.

Si inserisce l’importo che vogliamo convertire e si seleziona la valuta nella casella a fianco, si seleziona nella casella in basso la valuta nella quale vogliamo convertire l’importo di partenza e cliccando sul pulsante “Calcola” si hanno il valore espresso in euro e quello espresso nella valuta richiesta.

Informazioni

Apre la scheda con le informazioni sul programma, sui diritti d’autore e consente di compilare e stampare la scheda con i propri per la registrazione del programma.

Per registrarsi

 La versione Shareware in Vs. possesso permette di valutare il programma per un periodo di trenta giorni, terminati i quali esso si blocca, inoltre non possono essere gestiti più di due conti con un numero totale di cinquanta movimenti per ognuno, mentre per quanto concerne la funzionalità operativa esso permette di usare tutte le funzioni ad esclusione delle chiusure per l'eliminazione dei movimenti obsoleti.
(La versione per istituti di credito non ha alcun limite nel funzionamento e continuerà a funzionare fino al 31/12/99)
Se il programma è di Vs. interesse, potrete continuare ad usarlo solo se provvederete a registrarvi. Per far ciò occorre cliccare sul pulsante "Registrazione" presente nella maschera di avvertimento iniziale, compilare la scheda che compare a video ed inviarla all'indirizzo in essa indicato compresa la quota di registrazione anch'essa specificata.
Tale maschera può essere raggiunta anche tramite la voce “Informazioni” del menù “Servizi”.
Riceverete copia del programma completo e personalizzato secondo i dati forniti con la scheda ed acquisirete il diritto di ricevere eventuali aggiornamenti che dovessero uscire entro sei mesi dalla data di registrazione, sarete informati, inoltre, su tutte le novità che possono interessarVi.

Il programma è stato attentamente controllato in tutte le sue fasi, ma ciò non può escludere imperfezioni dello stesso, la licenza all’uso viene concessa per la procedura così come si trova e l’utente accetta la stessa a sua completa responsabilità, ogni richiesta di risarcimento per danni causati da accertato malfunzionamento del programma non può superare 

in alcun modo il costo di acquisto dell’ultima copia del programma stesso, inoltre, l’autore si impegna a correggere eventuali errori del codice qualora questi vengano segnalati dall’utente ed accertati dallo stesso autore con l’impegno di fornire gratuitamente la copia così corretta.

Tutti i diritti sono di proprietà esclusiva dell’autore il quale rimane unico proprietario anche dopo aver concesso la licenza per l’utilizzo della procedura. Ogni manomissione del codice o del presente manuale senza la preventiva autorizzazione scritta dello stesso autore sarà perseguita a norma di legge.

Requisiti di sistema:

-	Computer classe pentium con almeno 16 Mb di memoria
-	Sistema operativo Windows 95 o superiore
-	Indispensabile l’uso del mouse
-	Risoluzione video 800 x 600 256 colori o superiore
-	5 Mb di spazio libero sul disco fisso

Giuseppe Giurintano
Indice

Allineamento Conto	12
Assegni annullati	16
Assegni fuori	15
Calcolatrice	16
Calcolo degli interessi	11
Calcolo della staffa	10
Cambia percorso esistente	16
Cancella movimenti	13
Conversione valute	17
Elimina periodi	9
Esegui copie di sicurezza	13
Gestione Carnet	7
Gestione degli assegni	6
Gestione dei movimenti	5
Gestione valute	4
Giroconto	14
I conti	3
Informazioni	17
Interessi e costi	9
Le causali	3
Manutenzioni	12
Modifica dei movimenti	6
Nonte dell'autore	1
Per Cominciare	2
Per registrarsi	17
Requisiti di sistema	18
Ripristina chiusura precedente	13
Ripristina copie di sicurezza	13
Stampe	8
Totale conti	15
Utilità	16
Visualizza	14